부서에서 상품권 배부 얘기가 나와서 절차를 미리 정리해두려는데, 어디서부터 손을 대야 할지 감이 안 잡히네요. 기안을 먼저 올리고 품의 승인 후에 움직이는 게 맞는지, 아니면 예산 항목 확인이 더 앞에 오는 건지 헷갈립니다.
그리고 중간에 남기는 증빙이 어디까지인지도 잘 몰라서요. 배부 대상자 명단, 수령 서명, 지출 근거 같은 걸 각각 따로 보관하는 편인지 아니면 한 장으로 묶어서 철해두는 편인지 궁금합니다.
혹시 나중에 감사나 내부 점검에서 문제 되는 지점이 주로 어디인지도 알고 싶어요. 실무 해보신 분들은 어떤 순서로 돌리시나요?
댓글 2
- 선물고민중
회사마다 규정이 달라서 단정하긴 어렵지만, 보통은 예산 항목에 여유가 있는지 먼저 확인하고 그 다음에 기안을 올리는 흐름으로 알고 있어요. 증빙은 명단과 수령 확인, 지출 근거를 한 건으로 묶어두면 나중에 찾기 편하다는 얘기를 들은 적은 있는데, 이것도 내부 지침에 따라 다를 수 있을 것 같습니다. 제일 확실한 건 회계나 총무 담당자분께 사전에 한 번 여쭤보시는 방법일 듯해요.
- 봄날의커피
배부 목적이 복리후생인지 경조·포상인지부터 정해지셨나요? 그거에 따라 예산 항목이 달라져서 보통 항목 확인이 기안보다 앞에 오는 걸로 압니다. 증빙은 수령 서명부가 제일 많이 걸리는 지점이라고 들었는데, 회사 규정마다 달라서 감사부서에 먼저 물어보시는 게 빠를 것 같네요.